ניהול מערך התשלומים והגבייה מול ספקים ולקוחות
ביצוע התאמות בנקים שבועיות וחודשיות
רישום וטיפול בחשבוניות ספקים
מעקב אחר חיובים וזיכויים, כולל הפרשי שער
ביצוע העברות בנקאיות והפקת המחאות בארץ ובחו"ל
רישום ומעקב אחר עלויות יבוא
הפקת קבלות על העברות בנקאיות מלקוחות
ניהול קופה קטנה
דיווחים שוטפים לרשויות המס (מע"מ, ניכויים)
טיפול בפניות מרשויות וסוגיות משפטיות כגון עיקולים
סיוע בתהליכי גבייה מלקוחות בעת הצורך